Услуга Доверительное управление

Доверяйте приумножение активов
профессиональным управляющим!

Доверительное управление1 – услуга, в рамках которой клиент, не имея возможности или намерения управлять собственными активами самостоятельно, передает их в профессиональное управление с целью инвестирования в инструменты финансового рынка. Из активов, переданных в управление, формируется персональный портфель, и на протяжении всего срока действия договора совершаются операции с активами клиента с целью увеличения стоимости портфеля.

Основная цель доверительного управления – получение максимального финансового результата для клиента вне зависимости от рыночной ситуации.

Для кого

  

Для тех, кто обладает суммой накоплений от 1 млн. руб.;

  

Для тех, у кого нет свободного времени для анализа рынка и управления портфелем;

  

Для тех, кто не обладает глубокими знаниями о работе на финансовых рынках;

  

Для тех, кто стремиться обогнать инфляцию и приумножить капитал.

Условия

   Сумма инвестирования
От 1 млн. р

   Срок инвестирования (инвест. Горизонт)
12 мес.

   Финансовый результат
В конце срока

   Доходность
До 25% годовых

   Вознаграждение компании (1 раз год)
1,5% от стоимости портфеля (активов)

Выберите оптимальную для Вас стандартную стратегию управления:

Стратегии Консервативная Рациональная Агрессивная
Доходность 12 - 15% годовых 18 - 22% годовых 24 - 25% годовых
Сумма от 1 млн р. от 1 млн р. от 1 млн р.
Срок 1 год 1 год 1 год
Допустимый риск до 10% до 20% до 30%

* Наши специалисты готовы разработать индивидуальную стратегию исходя из ваших предпочтений



Выберите оптимальную для Вас стандартную стратегию управления:

Консервативная Рациональная Агрессивная
Состав портфеля:
до 70% - облигации
до 30% - акции

Акции, облигации
российских эмитентов,
обращаемые на бирже,
денежные средства
в рублях
Состав портфеля:
до 20% - облигации
до 60% - акции
до 20% - валюта

Акции, облигации
российских эмитентов,
обращаемые на бирже,
иностранная валюта
Состав портфеля:
до 70% - акции
до 30% - ПФИ

Акции российских
эмитентов,обращаемые
на бирже, производные
финансовые инструменты
(ПФИ) на срочном рынке
Посмотреть график доходности Посмотреть график доходности Посмотреть график доходности

Динамика среднемесячной доходности стандартных стратегий доверительного управления составила:

  • за июль 2017 г.:  1,05% по стратегии «Рациональная» ;
  • за август 2017 г.: 5,84% по стратегии «Рациональная», 0,08% по стратегии «Рациональная на ИИС»


Преимущества

Возможность получения достойного дохода от операций на фондовом, срочном, валютном рынках

Индивидуальный подход по вопросам управления портфелем, отчетности, ситуации на рынке

Не требует активной инвестиционной работы и специальных знаний

Минимальные временные затраты




Как работает услуга доверительно управление
6 простых шагов

Шаг 6.
По итогам года, фиксируем финансовый результат (при его наличии) и уплачиваете вознаграждение Управляющему
Шаг 5.
Раз в квартал получаете отчёт о состоянии портфеля
Шаг 4.
Подаёте поручение на ввод денежных средств/ценных бумаг на счёт доверительного управляющего по договору Доверительного управления
Шаг 3.
Подписывайте Договор доверительного управления с OOO «ИК «ВИТУС»
Шаг 2.
Предоставляете необходимые документы для заключения договора
Шаг 1.
Совместно с портфельным управляющим выбираете стратегию управления и обговариваете условия Управляющего для заключения договора

Документы

Методика определения инвестиционного профиля ООО ИК ВИТУС

Договор доверительного управления активами для юридических лиц

Договор доверительного управления активами для физических лиц

Приложение 1. Инвестиционная декларация (Стратегия Агрессивная)

Приложение 1. Инвестиционная декларация (Стратегия Рациональная)

Приложение 1. Инвестиционная декларация (Стратегия Консервативная)

Приложение 2. Общая декларация о рисках

Приложение 3. Вознаграждение Управляющего

Приложение 4. Порядок возврата Управляющим Клиенту Активов

Приложение 5. Порядок разрешения споров Клиента и Управляющего

ИИС: Договор на открытие и ведение ИИС и доверительное управление активами

ИИС: Методика определения инвестиционного профиля ООО ИК ВИТУС (вступает в силу с 21.08.2017 )

ИИС: Приложение 1. к Договору Инвестиционная декларация (Стратегия Агрессивная на ИИС) (вступает в силу с 21.08.2017 )

ИИС: Приложение 1. к Договору Инвестиционная декларация (Стратегия Консервативная на ИИС) (вступает в силу с 21.08.2017 )

ИИСПриложение 1. к Договору Инвестиционная декларация (Стратегия Рациональная на ИИС) (вступает в силу с 21.08.2017 )

ИИС: Приложение 2. к Договору Декларация об общих рисках (вступает в силу с 21.08.2017 )

ИИС: Приложение 3. к Договору Вознаграждение Управляющего по Договору на открытие и ведение ИИС (вступает в силу с 21.08.2017 )

ИИС: Приложение 4. к Договору Порядок возврата Управляющим Активов (вступает в силу с 21.08.2017 )

ИИС:Приложение 5. к Договору Порядок разрешения споров Клиента и Управляющего (вступает в силу с 21.08.2017 )

Архивный документ: договор доверительного управления активами для физических лиц

Архивный документ: договор доверительного управления активами для юридических лиц

Архивный документ: приложение 1. Стратегия "Глобальные инвестиции"

Архивный документ: приложение 1. Стратегия "Защитная"

Архивный документ: приложение 1. Стратегия "Классическая"

Архивный документ: приложение 2. Декларация о рисках

Архивный документ: приложение 3. Проспект управляющего

Архивный документ: приложение 4. Вознаграждение Управляющего по договору доверительного управления активами

Архивный документ: приложение 5. Методика оценки стоимости Активов Клиента при указании их оценочной стоимости в Отчете Управляющего

Архивный документ: приложение 6. Методика оценки стоимости Активов, передаваемых Клиентом в доверительное управление

Архивный документ: приложение 7. Порядок возврата Управляющим Клиенту Активов, поступивших после прекращения договора доверительного управления

Архивный документ: приложение 8. Порядок разрешения споров Клиента и Управляющего

Архивный документ: приложение 9. Перечень документов, необходимых для заключения договора доверительного управления

Архивный документ. приложение 10. Анкета клиента (физического лица)

Архивный документ: приложение 10. Анкета клиента (юридического лица)

Архивный документ: приложение 10.1. Форма самосертификации для целей FATCA для физ.лиц

Архивный документ: приложение 10.1. Форма самосертификации для целей FATCA для юр. лиц

1 ООО «ИК «ВИТУС» имеет бессрочные лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: № 059-06665-100000 от 27.05.2003 на осуществление брокерской деятельности, без ограничения срока действия, выдана ФСФР России; № 059-06676-010000 от 27.05.2003 на осуществление дилерской деятельности, без ограничения срока действия, выдана ФСФР России; № 059-06687-001000 от 27.05.2003 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, без ограничения срока действия, выдана ФСФР России; № 059-07416-000100 от 27.01.2004 на осуществление депозитарной деятельности, без ограничения срока, действия, выдана ФСФР России.


Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами клиента в прошлом, не определяют доходы клиента от управления в будущем. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск. На стоимость, цену или величину дохода по ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в настоящем документе, могут оказывать неблагоприятное воздействие колебания курсов валют и иные объективные факторы финансовых рынков.


Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для каких-либо публикаций без предварительного письменного разрешения ООО «ИК «ВИТУС». ООО «ИК «ВИТУС» не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего документа или любой его части.


2 Прогнозируемая доходность в год в рамках стратегии управления - «Агрессивная».


3 Услуга доверительного управления предполагает следующие расходы Клиента: биржевые и депозитарные расходы, НДФЛ и вознаграждение управляющего (ежегодная комиссия: 1,5% от стоимости активов и 15% от дохода Доверительного управления). Вознаграждение Управляющего не связано и не зависит от содержания стратегий управления или от существа даваемых ими рекомендаций.






Не знаете с чего начать?
Бесплатные консультации по структурным продуктам


Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получить правильную информацию. При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт www.vitus.ru.
Выберите город из списка
Подключите модуль СМС-уведомлений
Имя
Телефон
Пожалуйста, заполните все поля формы. Мы обязательно рассмотрим Вашу заявку и свяжемся с Вами в ближайшее время.
Поле «Имя» не заполнено.
Отправить
Ваша заявка успешно отправлена!
Свежие инвест-идеи
Имя
Телефон
Пожалуйста, заполните все поля формы. Мы обязательно рассмотрим Вашу заявку и свяжемся с Вами в ближайшее время.
Поле «Имя» не заполнено.
Отправить
Ваша заявка успешно отправлена!
Подписка на аналитику
Имя
Email
Пожалуйста, заполните все поля формы. Мы обязательно рассмотрим Вашу заявку и свяжемся с Вами в ближайшее время.
Поле «Имя» не заполнено.
Отправить
Ваша заявка успешно отправлена!
Связаться с менеджером
Имя
Телефон
Email
Защита от спама
Поле «Имя» не заполнено.
Отправить
Ваша заявка успешно отправлена!
Оставить заявку
Имя
Телефон
Email
Пожалуйста, заполните все поля формы. Мы обязательно рассмотрим Вашу заявку и свяжемся с Вами в ближайшее время.
Поле «Имя» не заполнено.
Отправить
Ваша заявка успешно отправлена!
Запись на консультацию
Имя
Телефон
Пожалуйста, заполните все поля формы. Мы обязательно рассмотрим Вашу заявку и свяжемся с Вами в ближайшее время.
Поле «Имя» не заполнено.
Отправить
Ваша заявка успешно отправлена!
Узнать подробнее
Имя
Телефон
Пожалуйста, заполните все поля формы. Мы обязательно рассмотрим Вашу заявку и свяжемся с Вами в ближайшее время.
Поле «Имя» не заполнено.
Отправить
Ваша заявка успешно отправлена!
Оставить заявку
Имя
Телефон
Email
Пожалуйста, заполните все поля формы. Мы обязательно рассмотрим Вашу заявку и свяжемся с Вами в ближайшее время.
Отправить
Ваша заявка успешно отправлена!
Стать клиентом
Ваша заявка успешно отправлена!
Обучение
Ваша заявка успешно отправлена!